证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-033 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬妄纪录、误导性讲解
概况关键遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和完好性承担法律拖累。
蹙迫内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
? 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日
? 赎回价钱：101.800 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日
? 临了往未来：2024 年 6 月 6 日
抑止 2024 年 5 月 29 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”临了往未来）
仅剩 6 个往未来，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个往未来。
? 临了转股日：2024 年 6 月 12 日
抑止 2024 年 5 月 29 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”临了转股日）
仅剩 9 个往未来，6 月 12 日为“华钰转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券来往所
摘牌。
? 投资者所执可转债除在章程时限内通过二级市集不绝来往或按照 7.26 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能采取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“华钰转债”执有东谈主明慧在限期内转股或卖出，以幸免可能濒临的投
资亏损。
? 敬请雄伟投资者详备了解可转债联系章程，明慧投资风险。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26 日
至 2024 年 5 月 21 日时候，已怡悦合股三十个往未来中至少有十五个往未来的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），字据《西藏
华钰矿业股份有限公司公设备行可搬动公司债券召募阐述书》（以下简称“《募
集阐述书》”）的商定，已触发“华钰转债”的有条件赎回条件。公司第四届董
事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行
使“华钰转债”的提前赎回权益，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”
一齐赎回。因公司提前赎回“华钰转债”,“华钰转债”的停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌闭幕日 复牌日
时候
可转债债券停
牌
现依据《上市公司证券刊行注册经管见识》《可搬动公司债券经管见识》《上
海证券来往所股票上市限定》和《召募阐述书》的计议条件，就赎回计议事项向
举座“华钰转债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条件
公司《召募阐述书》中的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可搬动公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可搬动公司债券：
①在本次刊行的可搬动公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票合股 30 个交
易日中至少有 15 个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可搬动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：
IA= B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可搬动公司债券执有东谈主执有的可
搬动公司债券票面总金额；i 为可搬动公司债券往常票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往未来
按调治前的转股价钱和收盘价钱规划，调治后的往未来按调治后的转股价钱和收
盘价钱规划。
二、本次可转债赎回的计议事项
（一）赎回条件的建立情况
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日时候，公司股票已怡悦合股三十个
往未来中至少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
（即 9.438 元/股），已触发“华钰转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 6 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的一齐执
有东谈主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，赎回价钱为可转债
面值加当期应计利息，即 101.800 元/张。
当期应计利息的规划公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可搬动公司债券执有东谈主执有的可搬动公司债券票面总金额；
i 为可搬动公司债券往常票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 6 月 13 日）止的实质日期天数（算头不算尾），筹备 365 天。
当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800 元/张
（四）对于投资者债券利息所得扣税情况阐述
章程，公司可搬动公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可搬动公司债券赎回金额为东谈主民
币 101.800 元（税前），实质派发赎回金额为东谈主民币 101.440 元（税后）。可搬动
公司债券利息个东谈主所得税息争由兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构场地
地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律拖累由各付息网点自行承担。
章程，对于执有可搬动公司债券的住户企业，每张可搬动公司债券实质派发赎回
金额东谈主民币 101.800 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内设备的机构、场合取
得的与该机构、场合有实质计议的债券利息。因此，对于执有本期债券的及格境
外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可
转债实质派发赎回金额为东谈主民币 101.800 元。
（五）赎回要领
公司将在赎回登记日前的每个往未来闪现“华钰转债”赎回指示性公告，通
知“华钰转债”执有东谈主计议本次赎回的各项事项。
当公司决定本质一齐赎回时，在赎回登记日次一往未来（2024 年 6 月 13 日）
起扫数在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回杀青后，将在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定报刊媒体上公告本次赎回服从和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有
东谈主相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定
的证券买卖部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑执，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
抑止 2024 年 5 月 29 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”临了往未来）
仅剩 6 个往未来，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个往未来；距离 6 月 12 日
（“华钰转债”临了转股日）仅剩 9 个往未来，6 月 12 日为“华钰转债”临了一
个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 6 月 13 日起，公司“华钰转债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）抑止 2024 年 5 月 29 日收市后，距离 2024 年 6 月 6 日（“华钰转债”
临了往未来）仅剩 6 个往未来，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个往未来；距离
“华钰转债”临了一个转股日。特提醒“华钰转债”执有东谈主明慧在限期内转股或
卖出。
（二）投资者执有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，暴虐在罢手来往
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2024 年 6 月 12 日）收市后，未实施转股的“华钰转债”
将一齐冻结，罢手来往和转股，将按照 101.800 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券来往所摘牌（赎回刊行在外的一齐可转
债时）。
（四）因当今“华钰转债”二级市集价钱（5 月 29 日收盘价为 285.980 元/
张）与赎回价钱（101.800 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
濒临较大投资亏损。
特提醒“华钰转债”执有东谈主明慧在限期内转股或卖出。
四、计议面目
计议部门：董事会办公室
计议电话：0891-6329000-8054、010-64937589
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
